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Balance de Tesorería

Balance Noviembre 2013

By noviembre 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 1.073.007,87 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 10.491.952,81
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.064.930,00
Patentes: $ 64.907,00
Multas: $ 89.465,59
Polideportivo, Centro Cultural: $ 74.010,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 2.676,51
Recaudación Complejo Museológico: $ 4.181,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 25.570,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 171.026,53
Varios: $ 131.632,47
Subtotal: $ 13.193.359,78
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 4.438.056,34 – Nota 2
Fondo Educativo año 2013 (2º cuota): $ 724.192,06
Fondo Educativo año 2013 (octubre/2013): $ 262.619,00
Financiamiento: $ 13.000,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 18.631.227,18
EGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 507.327,69 – Nota 4
Gastos menores Sec Des Social y Prom Comunitaria: $ 25.551,22
Gastos menores Sec Obras Públicas: $ 71.751,33
Gastos menores Sec Salud: $ 15.013,79
Gastos menores Sec Hacienda – Depto Cpras: $ 8.457,69
Gastos menores Sec Gobierno: $ 73.196,77
Gastos menores Legales: $ 2.000,00
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 9.500,00
Limpieza: $ 28.937,90
Ayuda Social: $ 602.870,00
Serv. 3º para actos: $ 50.780,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 39.359,08
Librería, imprenta y computación: $ 43.579,35
Farmacia: $ 18.806,30
Combustibles y Lubricantes: $ 122.572,89
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 168.429,50
Telefonía: $ 27.092,32
Alquileres: $ 51.500,00
Seguros: $ 189.406,46
Licencia de conducir: $ 64.105,95
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 5.259,29
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 2.438.986,72 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 27.918,80
Mantenimiento Vía Pública: $ 950.097,52
Bacheo asfáltico: $ 319.357,60
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 28.730,00
Materiales para la construcción: $ 284.935,39
Máquinas y Herramientas: $ 13.789,85
Aparatos e Instrumentos: $ 16.937,92
Repuestos y Mantenimiento: $ 54.156,00
Otros equipos: $ 104.382,88
Vehículos contratados: $ 1.452.103,66
Piletas CIC: $ 52.450,00
Convenio Puente Mabey: $ 34.445,40
Honorarios Profesionales: $ 470.979,75
Programa Joven: $ 2.200,00
Subsidios: $ 222.770,00
Plaza del Bicentenario: $ 24.990,00
Paseo Bicentenario: $ 21.940,00
Banco Solidario: $ 12.200,00
Centro Comunitario Bº José Hernández: $ 32.000,00
Varios: $ 473.068,09 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 9.163.937,11
Superávit Financiero: $ 9.467.290,07
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Noviembre 2013 fue de $ 7.415.222,22  e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.977.165,88 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $ 2.163.341,17
I.A.P.O.S.: $ 775.830,58
Otros: $ 37.994,13
Nota 3: Comprende Programa recreación adultos mayores y Subsidio atención domiciliaria adultos mayores.
Nota 4: Los salarios correspondientes al mes de noviembre fueron abonados el día 02/12/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Noviembre de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Noviembre/2013
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo