BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
PERIODO NOVIEMBRE 2014
INGRESOS:
CONCEPTO IMPORTE (*)
(En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros 1.341.207,29 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho 13.519.063,45
de Uso Dominio Público y otros
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados 1.409.760,00
Patentes 82.406,00
Multas 86.676,37
Polideportivo, Centro cultural 99.126,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores 4.240,01
Derecho estacionamiento ómnibus 21.474,00
Recaudación Complejo Museológico 3.804,00
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis ) 247.865,67
Varios 79.518,06
Subtotal 16.895.140,85
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov 6.332.694,29 Nota 2
Fondo Educativo año 2014 (Octubre/2014) 351.839,55
Financiamiento 1.932.963,01 Nota 3
TOTAL INGRESOS 25.512.637,70
CONCEPTO IMPORTE
EGRESOS
Sueldos y Retenciones 9.305.957,51 Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria 67.182,87
Gastos menores Secret Obras Publicas 196.238,26
Gastos menores Secretaría de Salud 21.191,74
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras 42.111,36
Gastos menores Secretaría de Gobierno 106.400,27
Gastos menores Legales 3.490,00
Gastos menores Polideportivo 7.160,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas 20.061,93
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, 218.556,84
y Gtos de Funcionamiento)
Limpieza 25.335,55
Ayuda Social 828.990,00
Serv. 3º para actos 37.703,00
Muebles y útiles e instalaciones 164.879,22
Librería, imprenta y computación 113.854,43
Productos Farmaceúticos 49.965,00
Combustibles y Lubricantes 84.988,61
Seguridad y Ropa de Trabajo 106.133,80
Telefonia 29.512,35
Alquileres 69.085,80
Seguros 328.187,36
Serv.Públicos ( agua-gas-energía) 23.051,70
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros) 2.448.214,17 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos 90.613,00
Mantenimiento Vía Pública 66.194,00
Materiales para la construccion 263.256,39
Máquinas y Herramientas 27.600,00
Racionamiento y alimentos 3.980,50
Materiales eléctricos 20.175,00
Semaforización 99.678,00
Repuestos y Mantenimiento 81.410,96
Vehiculos contratados 932.662,00
Convenio Puente Mabey 32.146,00
Honorarios Profesionales 467.375,83
Subsidios 234.300,00
Cortesía y Homenaje 47.806,00
Licencia de conducir 50.713,40
Alumbrado Público 683.905,00
Estabilizado y carpeta asfáltica 1.230.596,51
Rodados 21.780,00
Bacheo Asfáltico 33.582,90
Fondo Autoconstrucción de viviendas 129.915,00
Otros equipos 66.500,00
Obras Palacio Municipal 39.800,00
Varios 730.577,29 Nota 6
TOTAL EGRESOS 19.652.819,55
Superávit Financiero 5.859.818,15
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación
de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Noviembre 2014 fue de $10.451.485,98 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 4.118.791,69 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 3.026.181,24
I.A.P.O.S $ 1.036.412,84
Otros $ 56.197,61
Nota 3: Comprende Fondo Obras Menores 2012.
Nota 4: Incluye los salarios del mes de octubre abonados el día 03/11/2014. Los correspondientes al mes de
Noviembre fueron abonados el día 01/12/2014.
Asimismo incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido
manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Noviembre de 2014 por convenios, sentencias judiciales
abarcando honorarios.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo