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Balance de Tesorería

Balance Octubre 2013

By octubre 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.153.255,61 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 8.952.848,99
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.450.050,00
Patentes: $ 43.429,00
Multas: $ 106.728,61
Polideportivo, Centro Cultural: $ 33.546,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.886,66
Recaudación Complejo Museológico: $ 6.872,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 40.540,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 225.146,21
Varios: $ 100.650,49
Subtotal: $ 12.116.953,57
De otras jurisdicciones: Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 3.495.696,02 – Nota 2
Fondo Educativo año 2013 (1º cuota): $ 724.192,06
Financiamiento: $ 431.622,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 16.768.463,65
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 8.130.422,19 – Nota 4
Gastos Intendencia: $ 28.131,12
Gastos men Sec. Des Social y Prom Comunitaria: $ 22.031,33
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 99.851,33
Gastos menores Sec. Salud: $ 13.703,79
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 14.181,98
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 115.576,63
Gastos menores Polideportivo: $ 9.892,48
Gastos menores Legales: $ 2.000,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 23.100,15
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 138.349,15
Fondo Asistencia Educativa: $ 412.884,25
Limpieza: $ 16.771,20
Ayuda Social: $ 915.445,00
Serv. 3º para actos: $ 208.255,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 91.878,26
Librería, imprenta y computación: $ 137.693,11
Farmacia: $ 73.291,44
Combustibles y Lubricantes: $ 224.655,57
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 209.708,41
Telefonía: $ 28.271,51
Alquileres: $ 72.178,61
Seguros: $ 190.952,28
Licencia de conducir: $ 38.178,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 56.887,38
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 2.001.851,40 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 116.623,40
Mantenimiento Vía Pública: $ 662.568,00
Tránsito Pesado: $ 206.534,48
Bacheo asfáltico: $ 15.170,00
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 1.421.343,30
Materiales para la construcción: $ 1.212.237,04
Materiales eléctricos: $ 77.992,00
Máquinas y Herramientas: $ 85.895,76
Repuestos y Mantenimiento: $ 200.915,11
Otros equipos: $ 551.940,44
Vehículos contratados: $ 917.917,71
Racionamiento y alimentos: $ 19.285,50
Piletas CIC: $ 15.235,37
Cuidadoras Domiciliarias: $ 3.500,00
Convenio Puente Mabel: $ 31.146,00
Honorarios Profesionales: $ 293.945,55
Programa Joven: $ 7.200,00
Subsidios: $ 274.461,65
Semaforización: $ 122.500,00
Paseo Bicentenario: $ 104.300,00
Fondo autoconstrucción de viviendas: $ 90.000,00
Desagües Pluviales: $ 25.430,00
Varios: $ 587.770,84 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 20.320.053,72
Déficit  Financiero: $ 3.551.590,07
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Octubre 2013 fue de $ 6.571.124,91  e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.075.428,89 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe: $ 2.183.472,06
I.A.P.O.S.: $ 850.372,19
Otros: $ 41.584,64
Nota 3: Comprende Fondo p/adquis. y const. de obras, Programa por mas y mejor trabajo, Servicio local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y Familia, Programa Pasa la Posta y Fondo especial asistencia cultural (Museo de Historia Regional).
Nota 4: Incluye los  salarios  del mes de octubre 2013 abonados el día 25/10/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Octubre de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Octubre/2013.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo