BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
PERIODO OCTUBRE 2014
INGRESOS:
CONCEPTO IMPORTE (*)
(En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros 1.397.913,37 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho 12.049.589,29
de Uso Dominio Público y otros
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados 3.171.700,00
Patentes 65.766,00
Multas 140.823,65
Polideportivo, Centro cultural 71.591,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores 3.621,66
Derecho estacionamiento ómnibus 43.763,00
Recaudación Complejo Museológico 7.753,00
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis ) 314.098,51
Varios 417.294,26
Subtotal 17.683.913,74
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov 5.149.587,34 Nota 2
Fondo Educativo año 2014 (Septiembre/2014) 351.839,25
Financiamiento 26.309,00 Nota 3
TOTAL INGRESOS 23.211.649,33
CONCEPTO IMPORTE
EGRESOS
Sueldos y Retenciones 1.927.338,94 Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria 58.103,28
Gastos menores Secret Obras Publicas 195.144,17
Gastos menores Secretaría de Salud 32.208,89
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras 25.007,56
Gastos menores Secretaría de Gobierno 175.425,49
Gastos menores Legales 6.170,43
Gastos menores Secretaría de Coordinación 8.558,47
Gastos menores Polideportivo 2.917,34
Subsec. Cultura y actividades artísticas 5.790,23
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, 77.531,27
y Gtos de Funcionamiento)
Limpieza 12.906,70
Ayuda Social 412.990,00
Serv. 3º para actos 44.000,00
Muebles y útiles e instalaciones 251.355,87
Librería, imprenta y computación 70.056,00
Productos Farmaceúticos 26.780,00
Combustibles y Lubricantes 158.828,50
Seguridad y Ropa de Trabajo 78.710,82
Telefonia 58.957,49
Alquileres 28.098,50
Seguros 309.715,48
Serv.Públicos ( agua-gas-energía) 27.121,70
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros) 1.989.300,54 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos 263.413,90
Mantenimiento Vía Pública 286.113,59
Materiales para la construccion 1.370.823,00
Máquinas y Herramientas 178.567,00
Racionamiento y alimentos 104.339,40
Materiales eléctricos 7.750,50
Semaforización 99.772,00
Repuestos y Mantenimiento 147.847,00
Vehiculos contratados 1.334.423,75
Convenio Puente Mabey 32.146,00
Honorarios Profesionales 521.255,02
Subsidios 386.960,00
Cortesía y Homenaje 6.000,00
Licencia de conducir 87.984,20
Alumbrado Público 773.693,01
Estabilizado y carpeta asfáltica 586.701,52
Rodados 531.074,80
Bacheo Asfáltico 237.690,00
Varios 585.534,28 Nota 6
TOTAL EGRESOS 13.525.106,64
Superávit Financiero 9.686.542,69
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación
de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Octubre 2014 fue de $9.279.625,51 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 4.130.038,17 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 3.035.783,83
I.A.P.O.S $ 1.033.251,10
Otros $ 61.003,24
Nota 3: Comprende Programa Pasa la Posta y Fondo Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia.
Nota 4: Los salarios del mes de octubre fueron abonados el día 03/11/2014.
Asimismo incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido
manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Octubre de 2014 por convenios, sentencias judiciales
abarcando honorarios.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo