Balance de Tesorería

Balance Septiembre 2009

By July 7th, 2020No Comments

INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 537.057,98 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 1.930.948,05
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 325.498,00
Patentes – $ 9.201,63
Multas – $ 21.706,50
Polideportivo, Centro cultural – $ 9.003,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) $ 133.395,39
Varios $ 8.927,12

Subtotal $ 2.975.737,67

De otras jurisdicciones-Coparticipación Tributos Nac y Prov-   $ 798.613,52 – Nota 2

Financiamiento – $ 15.937,00 – Nota 3

TOTAL INGRESOS – $ 3.790.288,19

EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 2.623.624,25 – Nota 4
Gastos Intendencia – $ 17.600,00
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 34.774,48
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 31.203,42
Gastos menores Sec. Salud – $ 10.253,35
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras – $ 2.747,49
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 47.529,61
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 10.430,50
Subsec. Legal y Técnica – $ 784,39
Deportes y Polideportivo – $ 6.814,41
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento) – $ 68.126,27
Artículos de Limpieza – $ 7.362,67
Librería, imprenta y computación – $ 31.851,90
Materiales de construcción – $ 395.947,53
Farmacias – $ 4.164,00
Combustibles y Lubricantes – $ 37.123,25
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 35.439,99
Honorarios Profesionales – $ 137.247,00
Telefonía – $ 21.910,28
Alquileres – $ 10.100,00
Repuestos y mantenimiento – $ 79.548,21
Muebles y útiles e instalaciones – $ 17.146,50
Seguros – $ 230.134,55
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 3.314,16
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 389.906,00
Subsidios – $ 131.350,00
Equipos y Programas de Computación – $ 54.706,83
Obras de Pavimentación – $ 187.338,54
Vehículos contratados – $ 70.514,00
Licencias de conducir – $ 9.874,24
Varios – $ 90.632,12 – Nota 5

TOTAL EGRESOS – $ 4.799.499,94 – Nota 6

Deficit Financiero / -$ 1.009.211,75

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Septiembre 2009 fue de $1.912.901,55 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.114.288,03 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe – $ 948.657,25
I.A.P.O.S. $ 30.602,49
Excesos Coparticipación $ 36.599,36
Otros $ 98.428,93
Nota 3: Corresponde a Convenio de Bromatología.
Nota 4: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Septiembre pasado pagado el 30 de Septiembre de 2009, y otros  egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos a sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de Santa Fe de la Coparticipación de impuestos.
Nota 5: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Septiembre/2009 por convenios, sentencias judiciales, abarcando honorarios.
Nota 6: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Septiembre/2009, como se detalla:

Mantaras, Esteban – 09-Oct-09 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Nov-09 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Dic-09 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Ene-10 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Feb-10 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Mar-10 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Abr-10 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-May-10 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Jun-10 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Jul-10 – $ 3.009,69
Mantaras, Esteban – 09-Ago-10 – $ 3.009,69

Rotger, Nilda – 09-Oct-09 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-Nov-09 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-Dic-09 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-Ene-10 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-Feb-10 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-Mar-10 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-Abr-10 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-May-10 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-Jun-10 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda – 09-Jul-10 – $ 3.009,69
Rotger, Nilda- 09-Ago-10 – $ 3.009,69

Arch/Bce Tesorería Septiembre/2009

María Fernanda Bulla
Tesorera Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo