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Balance de Tesorería

Balance Septiembre 2011

By septiembre 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 495.617,33 (Nota 1)
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 4.882.159,30
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 740.416,00
Patentes: $ 35.066,00
Multas: $ 97.448,96
Polideportivo, Centro Cultural: $ 27.167,62
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 177.531,00
Varios: $ 30.429,75
Subtotal: $ 6.485.835,96
De otras jurisdicciones: Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 1.749.791,89 (Nota 2)
Financiamiento: $ 305.068,00 (Nota 3)

TOTAL INGRESOS  $ 8.540.695,85

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones: $ 4.574.513,69 (Nota 4)
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 103.690,99
Gastos menores Sec. Obras Públicas : $ 48.244,18
Gastos menores Sec. Salud: $ 10.772,05
Gastos menores Sec. Hacienda :Depto Compras: $ 6.178,79
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 57.977,46
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 21.860,00
Gastos Subs Legal y Técnica: $ 1.200,00
Gastos de Secretaría de Coordinación: $ 1.317,68
Polideportivo: $ 3.993,50
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gastos de Funcionamiento): $ 76.828,21
Artículos de Limpieza: $ 7.663,40
Librería, imprenta y computación: $ 29.692,06
Muebles y útiles e instalaciones: $ 27.348,00
Materiales de Construcción: $ 391.301,37
Farmacias: $ 27.920,60
Combustibles y Lubricantes: $ 124.242,89
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 19.554,50
Honorarios Profesionales: $ 131.293,56
Cuidadoras domiciliarias: $ 5.200,00
Programa Joven – $ 24.000,00
Telefonía: $ 34.615,10
Alquileres: $ 19.500,00
Repuestos y mantenimiento:$ 132.840,51
Seguros:  $ 7.954,74
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 9.248,47
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 972.338,11 (Nota 5)
Subsidios: $ 300.480,00
Vehículos contratados: $ 224.845,80
Rodados: $ 121.100,00
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 764.706,10
Bacheo Asfáltico: $ 30.810,43
Tránsito Pesado: $ 112.499,26
Racionamiento y Alimentos: $ 104.162,55
Licencia de conducir: $ 16.753,50
Semaforización: $ 66.429,00
Mantenimiento espacios públicos: $ 244.549,71
Obras en el Anfiteatro: $ 11.903,00
Obras en el Centro Cultural: $ 15.000,00
Varios: $ 380.423,38 (Nota 6)

TOTAL EGRESOS  $ 9.264.952,59

Déficit Financiero: $ 724.256,74

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Septiembre 2011 fue de $ 4.029.612,59 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.279.820,70 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe: $ 1.759.779,21
I.A.P.O.S. :  $ 147.662,19
Otros :$ 372.379,30

Nota 3: Comprende subsidio  Alumbrado Estrada y subsidio Fondo Conurbano Ley 24443.

Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Agosto/2011  abonados el 02/09/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias.
Los salarios correspondientes al mes de Septiembre fueron abonados el 04/10/2011.

Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Septiembre de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Septiembre/2011.

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo