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Balance de Tesorería

Balance Septiembre 2012

By septiembre 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO / IMPORTE (*)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 802.037,56 (Nota 1)
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 7.685.337,65
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.187.047,53
Patentes: $ 44.205,00
Multas: $ 77.006,00
Polideportivo, Centro cultural: $ 27.555,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 7.873,68
Recaudación Complejo Museológico: $ 5.416,00
Derecho estacionamiento Omnibus: $ 17.940,00
Convenio Molinos Río de la Plata SA.: $ 90.696,88
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 197.215,17 Varios: $ 25.959,92
Subtotal: $ 10.168.290,39
De otras jurisdicciones:
Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 2.288.844,43 (Nota 2)
Financiamiento: $ 123.341,82 (Nota 3)
TOTAL INGRESOS: $ 12.580.476,64
EGRESOS
CONCEPTO / IMPORTE 
 

Sueldos y Retenciones: $ 5.147.832,99 (Nota 4)

Gastos menores  Secret.Acción. Social: $ 285.993,58
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 64.386,27
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 6.797,56
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 13.254,69
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 127.782,42
Gastos Menores Secretaría de Coordinación: $ 4.111,28
Gastos menores Legales: $ 6.099,13
Gastos menores Polideportivo: $ 3.140,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 40.187,77
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento): $ 101.181,90
Art de limpieza: $ 8.762,04
Librería, imprenta y computación: $ 63.740,25
Muebles y útiles e instalaciones: $ 1.810,00
Farmacia: $ 12.432,00
Combustibles y Lubricantes: $ 117.551,66
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 137.291,93
Telefonia: $ 24.159,34
Alquileres: $ 24.698,00
Seguros: $ 138.619,79
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 4.370,44
Serv.Públicos (recol.residuos y otros): $ 1.622.958,30 (Nota 5)
Tránsito Pesado: $ 215.601,50
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 269.114,97
Calle Dorrego: $ 28.633,79
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 33.725,34
Semaforización: $ 64.845,00
Materiales para la construccion: $ 264.457,72
Materiales eléctricos: $ 1.609,70
Repuesto y Mantenimiento: $ 170.098,79
Vehiculos contratados: $ 553.544,90
Racionamiento y Alimentos: $ 125.922,23
Festejo día de la Primavera: $ 83.374,00
Serv de Tercero para Actos: $ 15.500,00
Piletas CIC: $ 63.335,79
Programa Joven: $ 10.100,00
Cuidadoras Domiciliarias: $ 13.330,00
Honorarios Profesionales: $ 310.903,80
Subsidios: $ 210.480,00
Varios: $ 340.898,82 (Nota 6)

TOTAL EGRESOS: $ 10.732.637,69
Superavit Financiero: $ 1.847.838,95 
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Septiembre  2012 fue de $ 5.124.018,30 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario. La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $2.835.173,87 por diversos conceptos: Caja de Jublilaciones
y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $ 1.902.530,20
I.A.P.O.S.: $ 905.229,44
Otros: $ 27.414,23
Nota 3: Comprende Fondo de Financiamiento Obras Públicas, Fondo para Políticas de Desarrollo Productivo, Subsidio Atención Domiciliaria Adultos y Proyecto crecer con amor.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Agosto 2012  abonados el 03/09/2012. También incluye otros conceptos vinculados al rubro como anticipos, retenciones. Los salarios
correspondientes al mes de Septiembre fueron abonados el día 01/10/2012.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Septiembre de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Septiembre/2012.