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Balance de Tesorería

Balance Septiembre 2013

By septiembre 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 1.031.836,22 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 9.586.624,51
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.670.620,30
Patentes: $ 95.925,58
Multas: $ 74.862,74
Polideportivo, Centro Cultural: $ 35.256,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 2.314,34
Recaudación Complejo Museológico: $ 5.001,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 10.010,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 301.122,67
Varios: $ 131.507,00
Subtotal: $ 12.945.080,36
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 3.742.574,46 – Nota 2
Financiamiento: $ 340.720,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 17.028.374,82
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 6.925.629,24 – Nota 4
Gastos menores Sec. Des Social y Prom Comunitaria: $ 19.195,52
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 87.009,66
Gastos menores Sec. de Salud: $ 13.171,15
Gastos menores Sec. Hacienda: Depto Cpras: $ 14.702,22
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 74.575,32
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 2.977,11
Gastos menores Polideportivo: $ 25.214,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 12.400,00
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento): $ 148.716,78
Limpieza: $ 16.377,20
Ayuda Social: $ 776.346,94
Serv. 3º para actos: $ 340.721,08
Muebles y útiles e instalaciones: $ 109.659,00
Librería, imprenta y computación: $ 64.158,05
Farmacia: $ 28.539,78
Combustibles y Lubricantes: $ 104.401,60
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 102.454,89
Telefonía – $ 46.428,20
Alquileres: $ 27.080,00
Seguros: $ 190.166,42
Licencia de conducir: $ 33.755,40
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 18.190,53
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.820.732,77 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 62.751,50
Mantenimiento Vía Pública: $ 529.515,00
Tránsito Pesado: $ 374.891,39
Bacheo asfáltico: $ 144.147,20
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 2.972.412,72
Materiales para la construcción: $ 838.534,96
Materiales eléctricos: $ 287.272,45
Máquinas y Herramientas: $ 17.339,04
Repuestos y Mantenimiento: $ 254.755,59
Vehículos contratados: $ 1.158.676,60
Racionamiento y alimentos: $ 36.225,50
Piletas CIC: $ 59.402,50
Cuidadoras Domiciliarias: $ 3.500,00
Convenio Puente Mabey: $ 32.146,00
Honorarios Profesionales: $ 388.420,96
Programa Joven: $ 10.100,00
Subsidios: $ 195.580,00
Semaforización: $ 116.200,00
Fondo autoconstrucción de viviendas: $ 150.000,00
Varios: $ 734.960,02 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 19.369.434,29
Déficit  Financiero: $ 2.341.059,47
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Septiembre 2013 fue de $ 7.534.757,32  e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.792.182,86 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $ 2.286.238,89
I.A.P.O.S. $ 1.468.701,41
Otros $ 37.242,56
Nota 3: Comprende Fondo p/adquisición y construcción de obras, Subsidio Atención Domiciliaria Adultos Mayores y Programa Recreación p/adultos mayores.
Nota 4: Incluye los  salarios  del mes de septiembre 2013 abonados el día 27/09/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Septiembre de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Septiembre/2013.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo