BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
PERIODO SEPTIEMBRE 2014
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros – $ 1.388.275,26 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 13.234.946,51
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 2.333.229,74
Patentes – $ 89.872,16
Multas – $ 95.307,61
Polideportivo, Centro Cultural – $ 65.199,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores – $ 1.766,66
Derecho estacionamiento ómnibus – $ 33.036,00
Recaudación Complejo Museológico – $ 7.982,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 426.894,17
Varios – $ 140.175,48
Subtotal – $ 17.816.684,59
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 4.682.472,71 – Nota 2
Fondo Educativo año 2014 (Agosto/2014) – $ 319.853,66
Financiamiento – $ 130.505,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS – $ 22.949.515,96
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones – $ 17.134.758,21 – Nota 4
Gastos menores Sec Des Social y Prom Comunitaria – $ 65.982,96
Gastos menores Sec Obras Públicas – $ 176.303,69
Gastos menores Sec Salud – $ 31.530,55
Gastos menores Sec Hacienda – Depto Cpras – $ 40.089,12
Gastos menores Sec Gobierno – $ 115.632,52
Gastos menores Legales – $ 17.376,00
Gastos menores Sec Coordinación – $ 2.900,35
Gastos menores Polideportivo – $ 8.460,85
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 12.652,64
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gastos de Funcionamiento) – $ 406.648,08
Limpieza – $ 37.176,50
Ayuda Social – $ 824.870,00
Serv. 3º para actos – $ 14.000,00
Fondo Asistencia Educativa – $ 537.500,00
Muebles y útiles e instalaciones – $ 110.925,62
Librería, imprenta y computación – $ 142.814,12
Productos Farmacéuticos – $ 55.146,00
Combustibles y Lubricantes – $ 320.430,80
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 142.092,66
Telefonía – $ 37.105,77
Alquileres – $ 103.919,00
Seguros – $ 27.980,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía) – $ 10.510,23
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 2.888.029,63 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos – $ 158.496,00
Mantenimiento Vía Pública – $ 193.630,00
Materiales para la construcción – $ 583.041,96
Rodados – $ 194.856,40
Racionamiento y alimentos – $ 6.829,20
Materiales eléctricos – $ 214.519,00
Semaforización – $ 99.616,00
Repuestos y Mantenimiento – $ 209.237,68
Vehículos contratados – $ 597.998,65
Convenio Puente Mabey – $ 37.015,25
Honorarios Profesionales – $ 577.487,17
Subsidios – $ 338.660,00
Cortesía y Homenaje – $ 17.750,00
Licencia de conducir – $ 12.800,00
Cuidadoras Domiciliarias – $ 8.000,00
Estabilizado y carpeta asfáltica – $ 1.963.618,71
Obras CIC – $ 31.300,00
Tránsito Pesado – $ 387.534,48
Otros Equipos – $ 327.862,50
Calle Dorrego – $ 19.765,12
Varios – $ 647.625,96 – Nota 6
TOTAL EGRESOS – $ 29.892.479,38
Déficit Financiero –$ 6.942.963,42
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Septiembre 2014 fue de $10.010.828,68 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 5.328.355,97 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 3.212.745,43
I.A.P.O.S. $ 2.063.230,81
Otros $ 52.379,73
Nota 3: Corresponde Programa más y mejor trabajo, Programa Pasa la Posta y subsidio Adultos Mayores.
Nota 4: Incluye los salarios de mes de agosto 2014 abonados el día 01/09/2014 y los correspondientes al mes de septiembre abonados el día 30/09/2014.
Asimismo incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Septiembre de 2014 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Septiembre/2014.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo