Balance de Tesorería

Balance Abril 2008

By July 7th, 2020No Comments

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE – NOTAS

Propios – Tasas y Derechos

Tasa General de Inmuebles – $ 484.718,40
Derecho Registro e Inspección – $ 1.403.799,58
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados – $ 134.643,00
Patentes – $ 7.936,47
Multas – $ 24.219,46
Polideportivo, Centro Cultural – $ 14.363,00
Otros (Cementerio, lic. Conducir, taxis) – $ 125.112,52

Subtotal $ 2.194.792,43

De otras jurisdicciones

Coparticipación Tributos Nac y Prov $ 882.058,87 – Nota 1

TOTAL INGRESOS $ 3.076.851,30

EGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 1.523.994,00 – Nota 2
Gastos menores Intendencia – $ 2.764,50
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 6.081,15
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 17.169,26
Gastos menores Sec. Salud – $ 7.921,12
Gastos menores Sec. Hacienda – Dpto. Cpras. – $ 4.050,73
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 14.137,84
Gastos menores Sec. Coordinación – $ 700,00
Gastos menores Subset. Legal y Técnica – $ 1.800,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 12.498,88
Deportes y Polideportivo – $ 4.700,90
Artículos de Limpieza – $ 4.230,51
Librería imprenta y computación – $ 12.710,90
Materiales de construcción – $ 6.623,67
Farmacias – $ 6.767,00
Combustibles y Lubricantes – $ 31.392,84
Seguridad y ropa de trabajo – $ 1.449,38
Honorarios Profesionales – $ 73.747,12
Telefonía – $ 22.337,95
Alquileres – $ 17.303,06 – Nota 3
Repuestos y mantenimiento – $ 65.839,07
Auditoría conforme a Ord. 2631/07 – $ 21.513,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) – $ 42.849,40
Seguros – $ 51.393,99 – Nota 4
Serv. Públicos (agua – gas – energía – correo) – $ 7.742,51
Serv. Públicos (recolección residuos, desmalezamiento) – $ 260.726,80
Subsidios – $ 55.910,00
Vehículos contratados – $ 130.484,53
Licencias de conducir – $ 32.327,35
Muebles y útiles e instalaciones – $ 7.641,32
65% Trab. Acc. Norte a terminales Ord. 2659/08 – $ 134.836,05
Varios – $ 34.117,40

TOTAL EGRESOS $ 2.617.762,23 – Nota 5

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería Municipal.

Nota 1: El valor bruto de Coparticipación de Abril 2008 fue de $ 1.561.929,74 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 679.870,87 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 356.763,84
IAPOS – $ 138.105,75
Promudi (Centro Cultural) – $ 50.537,31
Excesos Coparticipación Ejercicio 2006 – $ 3.115,18
Otros – $ 131.348,79

Nota 2: Incluye el importe neto de bolsillo de Abril 2008 pagado el 03 de Mayo de 2008, y todos los egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en Abril (Embargos, Anticipo de sueldos, pagos de dudas con sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de la Coparticipación de impuestos.

Nota 3: Incluye cheques de pago diferido a favor de: DAVID THAU de $ 2.828,00
BENITO DEBORA $ 2.000,00
FARINA HUMBERTO $ 2.000,00

Nota 4: Incluye cheque de pago diferido a favor de ASOCIART de $ 37.697,70

Nota 5: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Abril de 2008, como se detalla:

Farina, Humberto – 25-May-08 $ 2.000,00
Farina, Humberto – 25-Jun-08 $ 2.000,00
Farina, Humberto – 25-Jul-08 $ 2.000,00
Farina, Humberto – 25-Ago-08 $ 2.000,00

Cifras sujetas a revisión y conciliación.

María Fernanda Bulla
Tesorera Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo