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Balance de Tesorería

Balance Enero 2013

By enero 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 949.131,34 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 8.793.344,97
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.031.465,72
Patentes: $ 56.960,00
Multas: $ 63.036,00
Polideportivo, Centro cultural: $ 200.436,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 4.742,27
Recaudación Complejo Museológico: $ 1.231,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 206.654,09
Varios: $ 26.447,10
Subtotal: $ 11.333.448,49
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 2.790.350,58 – Nota 2
Financiamiento: $ 800.500,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 14.924.299,07
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 5.546.457,55 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 272.175,67
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 90.874,82
Gastos menores Sec. Salud: $ 26.914,43
Gastos menores Sec. Hacienda: Depto. Cpras. – $ 16.724,00
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 96.319,94
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 4.000,00
Gastos menores Polideportivo: $ 23.728,75
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 22.536,90
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento): $ 148.311,22
Art. de limpieza: $ 28.120,64
Muebles y útiles e instalaciones: $ 28.457,00
Librería, imprenta y computación: $ 40.815,25
Farmacia: $ 11.477,30
Combustibles y Lubricantes: $ 149.846,29
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 59.392,08
Licencia de conducir: $ 15.066,24
Telefonía: $ 18.955,74
Alquileres – $ 11.000,00
Seguros: $ 10.344,54
Obras en el Cementerio: $ 143.000,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 18.183,75
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.423.033,39 – Nota 5
Tránsito Pesado: $ 101.217,60
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 175.600,00
Bacheo asfáltico: $ 71.837,00
Cordón cuneta y estabilizado granular: $ 11.115,00
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 543.666,29
Materiales para la construcción: $ 147.344,80
Materiales eléctricos: $ 12.400,00
Rodados: $ 171.800,00
Plaza Evita: $ 17.320,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 181.494,01
Vehículos contratados: $ 631.619,50
Racionamiento y Alimentos: $ 34.370,00
Piletas CIC: $ 213.112,44
Acto 3 de Febrero: $ 337.260,00
Festival Folklórico: $ 101.939,10
Cuidadoras Domiciliarias: $ 3.500,00
Emergencia Climática Ordenanza nº 3176/12: $ 13.750,00
Convenio Puente Mabey: $ 34.445,40
Honorarios Profesionales: $ 171.931,64
Subsidios: $ 193.540,00
Colecciones y elementos de museo: $ 42.350,00
Varios: $ 239.578,79 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 11.656.927,07
Superavit Financiero: $ 3.267.372,00
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Enero  2013 fue de $ 5.133.282,57 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario. La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $2.342.931,99 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe $ 1.688.150,45
I.A.P.O.S. $ 622.187,65
Otros $ 32.593,89
Nota 3: Comprende Subs. Atención Domiciliaria Adultos Mayores, Sub. Acto 3 de Febrero, Programa Recreación para Adultos Mayores, Sub. para la promoción y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, Donación ACA pavimentación sector Barrio Combate.
Nota 4: Incluye los salarios del mes de Enero abonados el día 30/01/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Enero de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Enero/2013
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo