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Balance de Tesorería

Balance Febrero 2013

By febrero 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 907.462,72 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 7.582.149,58
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 922.593,40
Patentes: $ 52.957,00
Multas: $ 69.962,86
Polideportivo, Centro Cultural: $ 174.761,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.589,42
Recaudación Complejo Museológico: $ 2.144,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 137.951,14
Varios: $ 23.132,00
Subtotal: $ 9.876.703,12
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 3.667.507,78 – Nota 2
Financiamiento: $ 50.000,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 13.594.210,90
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 1.146.864,88 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 265.609,35
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 54.718,72
Gastos menores Sec. Salud: $ 16.402,73
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 6.742,40
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 55.536,70
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 2.879,66
Gastos menores Polideportivo: $ 17.499,96
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 5.523,00
Gastos menores Legales: $ 1.245,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 9.320,94
Art. de limpieza: $ 1.668,35
Muebles y útiles e instalaciones: $ 5.230,00
Librería, imprenta y computación: $ 15.566,60
Farmacia: $ 14.216,00
Combustibles y Lubricantes: $ 33.856,42
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 39.302,90
Licencia de conducir: $ 17.331,84
Telefonía: $ 19.877,57
Alquileres: $ 43.820,00
Seguros: $ 208.823,14
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 303,18
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.158.434,45 – Nota 5
Calle Dorrego: $ 143.009,64
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 1.022.424,44
Mantenimiento Vía Pública: $ 305.060,00
Bacheo asfáltico: $ 115.433,76
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 511.607,28
Materiales para la construcción: $ 159.591,38
Obras Parador Turístico: $ 86.306,00
Máquinas y Herramientas: $ 5.160,00
Plaza Evita: $ 30.100,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 94.645,00
Vehículos contratados: $ 520.176,50
Racionamiento y Alimentos: $ 42.587,30
Piletas CIC: $ 120.613,80
Acto 3 de Febrero: $ 228.892,80
Festival Folklórico: $ 387.372,00
Cuidadoras Domiciliarias: $ 3.500,00
Emergencia Climática Ordenanza nº 3176/12: $ 299.700,30
Convenio Puente Mabey: $ 56.934,04
Honorarios Profesionales: $ 262.257,60
Subsidios: $ 202.340,00
Carnavales: $ 137.138,20
Herramienta desarrollo de software: $ 153.000,00
Varios: $ 307.873,01 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 8.336.496,84
Superavit Financiero: $ 5.257.714,06
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Febrero  2013 fue de $ 6.631.985,94 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.964.478,16 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $ 2.541.368,04
I.A.P.O.S. $ 394.009,16
Otros $ 29.100,96
Nota 3: Comprende Plan Operaciones de Acción Productiva.
Nota 4: Los salarios correspondientes al mes de Febrero fueron abonados el día 01/03/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Asimismo incluye el importe abonado en concepto de ayuda escolar el día 18/02/2013.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Febrero de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Febrero/2013
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo