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Balance de Tesorería

Balance Mayo 2013

By mayo 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.227.453,43 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 10.348.120,77
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.901.920,00
Patentes: $ 68.842,00
Multas: $ 119.932,52
Polideportivo, Centro Cultural: $ 48.309,00
Recupero de siniestros: $ 183.782,37
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 1.484,00
Recaudación Complejo Museológico: $ 3.440,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 3.060,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 170.329,91
Varios: $ 35.597,32
Subtotal: $ 14.112.271,32
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 3.540.285,52 – Nota 2
Financiamiento: $ 651.200,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 18.303.756,84
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 11.923.018,23 – Nota 4
Gastos Sec. Acción Social: $ 15.605,87
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 75.430,40
Gastos menores Sec. Salud: $ 23.154,38
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 31.010,51
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 107.676,93
Gastos Intendencia: $ 10.167,00
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 10.420,61
Gastos menores Polideportivo: $ 6.008,06
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 19.511,75
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento): $ 249.649,85
Limpieza: $ 50.358,90
Ayuda Social: $ 549.929,25
Serv. 3º para actos: $ 14.500,00
217º Aniversario de la Fundación de la ciudad: $ 88.100,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 11.289,92
Aparatos e instrumentos: $ 5.985,00
Librería, imprenta y computación: $ 75.387,83
Farmacia: $ 76.292,00
Combustibles y Lubricantes: $ 181.396,10
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 57.296,00
Telefonía: $ 43.136,85
Alquileres: $ 32.080,00
Seguros: $ 176.147,78
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 2.997,58
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 2.720.374,79 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 130.612,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 20.500,00
Tránsito Pesado: $ 539.084,37
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 261.469,04
Materiales para la construcción: $ 486.139,08
Plaza Evita: $ 322.713,04
Centro comunitario Bº Mitre: $ 68.400,00
Máquinas y Herramientas: $ 48.510,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 72.055,55
Vehículos contratados: $ 973.053,37
Racionamiento y alimentos: $ 103.175,70
Fondo Asistencia Educativa: $ 412.884,25
Calle Borrego: $ 114.182,47
Piletas CIC: $ 7.332,50
Convenio Puente Mabel: $ 3.000,00
Honorarios Profesionales: $ 252.447,21
Programa Joven: $ 7.200,00
Subsidios: $ 236.180,00
Bacheo asfáltico: $ 33.494,98
Semaforización: $ 93.810,00
Varios: $ 499.679,63 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 21.242.848,78
Déficit Financiero: $ 2.939.091,94
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Mayo  2013 fue de $ 6.367.453,98  e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.827.168,46 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe: $ 2.004.781,74
I.A.P.O.S.: $ 782.610,52
Otros: $ 39.776,20
Nota 3: Comprende Programa con más y mejor trabajo, fondo obras menores y Piletas CIC.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Abril 2013 abonados el día 02/05/2013 y los correspondientes al mes de mayo 2013 abonados el día 31/05/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Mayo de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Mayo/2013
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo