Balance de Tesorería

Balance Octubre 2009

By July 7th, 2020No Comments

INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 353.275,30 -Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 2.062.817,09
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 163.120,00
Patentes – $ 9.500,15
Multas – $ 56.433,94
Polideportivo, Centro Cultural – $ 9.574,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 66.163,36
Varios – $ 12.818,20

Subtotal – $ 2.733.702,04

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 406.041,11 – Nota 2

Financiamiento – $ 70.000,00 – Nota 3

TOTAL INGRESOS – $ 3.209.743,15

EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 2.593.985,13 – Nota 4
Gastos Intendencia – $ 11.840,00
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 22.885,84
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 15.332,05
Gastos menores Sec. de Salud – $ 11.625,93
Gastos menores Sec. Hacienda – $ 3.711,28
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 27.128,32
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 5.186,00
Subsec. Legal y Técnica – $ 600,00
Deportes y Polideportivo – $ 4.777,20
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) – $ 68.173,68
Artículos de Limpieza – $ 8.097,95
Librería, imprenta y computación – $ 9.019,16
Materiales de construcción – $ 15.640,28
Farmacias – $ 7.974,00
Combustibles y Lubricantes – $ 24.689,76
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 19.702,25
Honorarios Profesionales – $ 103.037,50
Telefonía – $ 22.225,51
Alquileres – $ 15.002,07
Repuestos y mantenimiento – $ 54.267,91
Muebles y útiles e instalaciones – $ 5.190,01
Seguros – $ 8.274,85
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 3.384,04
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 322.456,00
Subsidios – $ 131.164,20
F.A.E. – $ 44.685,00
Alquiler Maquinarias – $ 123.949,98
Vehículos contratados – $ 35.630,15
Licencias de conducir – $ 10.799,36
Varios – $ 53.732,90 – Nota 5

TOTAL EGRESOS – $ 3.784.168,31 – Nota 6

Déficit Financiero – $ 574.425,16

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Octubre 2009 fue de $1.461.903,32 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.055.862,21 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 760.807,86

I.A.P.O.S. $ 228.002,14

Excesos Coparticipación – $ 36.599,36

Otros – $ 30.452,85

Nota 3: Corresponde a Subsidio Complejo Museológico.

Nota 4: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Octubre pasado pagado el 30 de Octubre de 2009,  y otros egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos a sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de Santa Fe de la Coparticipación de impuestos.

Nota 5: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Octubre/2009 por convenios, sentencias
judiciales, abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Octubre/2009.

María Fernanda Bulla
Tesorera Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo