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Balance de Tesorería

Balance Octubre 2011

By octubre 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 930.782,90 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 5.053.674,22
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 678.324,00
Patentes: $ 37.017,30
Multas: $ 93.401,70
Polideportivo, Centro Cultural: $ 5.200,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 122.450,81
Varios: $ 9.633,00
Subtotal: $ 6.930.483,93
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 1.104.311,98 – Nota 2
Financiamiento: $ 220.199,81 – Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 8.254.995,72

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones: $ 4.528.958,62 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 90.135,30
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 49.931,68
Gastos menores Sec. Salud: $ 10.276,57
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 8.102,66
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 72.240,16
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 10.691,40
Gastos Subs Legal y Técnica: $ 1.197,75
Gastos de Secretaría de Coordinación: $ 1.761,03
Gastos menores Intendencia: $ 24.630,00
Polideportivo: $ 3.000,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 80.847,19
Artículos de Limpieza: $ 10.743,55
Librería, imprenta y computación: $ 25.490,50
Materiales de Construcción: $ 89.338,01
Farmacias: $ 11.098,75
Combustibles y Lubricantes: $ 81.611,45
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 36.903,72
Honorarios Profesionales: $ 108.717,95
Programa Joven: $ 8.000,00
Telefonía: $ 26.235,36
Alquileres: $ 14.306,00
Repuestos y mantenimiento: $ 44.819,20
Seguros: $ 7.536,56
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 9.742,56
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 991.137,72 – Nota 5
Subsidios: $ 252.310,00
Vehículos contratados: $ 134.147,30
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 363.863,75
Tránsito Pesado: $ 474.275,01
Racionamiento y Alimentos: $ 52.170,00
Licencia de conducir: $ 15.606,00
Semaforización: $ 62.037,00
Mantenimiento espacios públicos: $ 54.352,00
Mantenimiento vía Pública: $ 14.900,00
Servicio de terceros para actos: $ 17.820,00
Obras en el Centro Cultural: $ 22.900,00
Otros equipos (capacitación en soldadura): $ 17.205,00
Varios: $ 252.508,05 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 8.081.547,80

Superavit Financiero: $ 173.447,92

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Octubre 2011 fue de $3.576.748,62 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.472.436,64 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe – $ 1.273.475,89 / I.A.P.O.S. $ 467.189,50
Otros $ 731.771,25

Nota 3: Comprende subsidio Cordón cuneta y Estabilizado granular y subsidio Bco Solidario Microemprendedores.

Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Septiembre 2011  abonados el 04/10/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias.
Los salarios correspondientes al mes de Octubre fueron abonados el 04/11/2011.

Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Octubre de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Octubre/2011

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo