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Balance de Tesorería

Balance Octubre 2012

By octubre 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.113.825,29 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 7.499.920,66
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 550.303,12
Patentes: $ 43.470,00
Multas: $ 66.846,76
Polideportivo, Centro Cultural: $ 5.115,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 6.625,01
Recaudación Complejo Museológico: $ 4.335,00
Derecho estacionamiento Ómnibus: $ 23.030,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 331.257,95
Varios: $ 43.067,21
Subtotal: $ 9.687.796,00
De otras jurisdicciones: Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 3.355.982,70 – Nota 2
Financiamiento: $ 426.696,75 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 13.470.475,45
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 9.706.229,63 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 261.594,17
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 53.486,88
Gastos menores Sec. Salud: $ 21.398,75
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras.: $ 12.181,04
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 112.180,13
Gastos menores Legales: $ 2.000,00
Gastos menores Polideportivo: $ 3.587,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 21.413,79
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento): $ 212.811,23
Art. de limpieza: $ 10.187,11
Librería, imprenta y computación: $ 56.852,87
Muebles y útiles e instalaciones: $ 23.906,00
Farmacia: $ 35.972,91
Combustibles y Lubricantes: $ 168.764,26
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 40.307,60
Licencia de conducir: $ 14.500,94
Telefonía: $ 49.477,61
Alquileres: $ 20.440,00
Seguros: $ 156.940,19
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 24.410,52
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 2.155.433,04 – Nota 5
Tránsito Pesado: $ 64.276,55
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 30.409,47
Calle Dorrego: $ 300.161,09
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 141.053,66
Semaforización: $ 63.855,00
Mantenimiento vía Pública: $ 25.350,00
Materiales para la construcción – $ 234.152,60
Materiales eléctricos: $ 157.064,83
Maquinarias y Herramientas: $ 12.585,00
Aparatos e Instrumentos: $ 6.080,00
Otros Equipos: $ 428.984,71
Repuesto y Mantenimiento: $ 34.792,08
Vehículos contratados: $ 544.876,20
Racionamiento y Alimentos: $ 50.470,00
Serv. de Tercero para Actos: $ 6.538,44
Piletas CIC: $ 12.572,00
Programa Joven: $ 10.100,00
Fondo de Asistencia Educativa: $ 292.467,25
Emergencia Climática Ordenanza nº 3176/12: $ 619.663,47
Honorarios Profesionales: $ 338.874,08
Cuidadoras Domiciliarias: $ 700,00
Ayuda Social: $ 163.669,77
Subsidios: $ 199.960,00
Varios: $ 328.063,23 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 17.230.795,10
Déficit Financiero: $ 3.760.319,65
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Octubre  2012 fue de $ 5.812.633,46 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.456.650,76 por diversos conceptos:-
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 1.624.582,02
I.A.P.O.S. – $ 801.508,41
Otros – $ 30.560,33
Nota 3: Comprende Fondo de Financiamiento Obras Públicas, Fondo para Políticas de Desarrollo Productivo y Fondo para la adquisición y construcción de obras (Remodelación calle Dorrego).
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Septiembre y Octubre 2012 abonados los días 01 y 31 de Octubre respectivamente.
También incluye otros conceptos vinculados al rubro tales como anticipos, retenciones.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Octubre de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Octubre/2012.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo