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Balance de Tesorería

Balance Septiembre 2010

By septiembre 23, 2010julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 504.534,68 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 2.979.133,76
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 415.219,95
Patentes – $ 37.775,06
Multas – $ 61.076,44
Polideportivo, Centro Cultural – $ 23.161,44
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 144.914,25
Varios – $ 12.978,60

Subtotal – $ 4.178.794,18

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 1.414.616,97 – Nota 2
Financiamiento – $ 140.902,00 -Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 5.734.313,15

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 3.088.358,75 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 2.061,57
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 34.245,38
Gastos menores Sec. Salud – $ 6.952,16
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras. – $ 4.470,17
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 63.096,01
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 39.724,93
Deportes y Polideportivo – $ 6.000,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) – $ 69.547,55
Artículos de Limpieza – $ 12.353,25
Librería, imprenta y computación – $ 22.339,65
Materiales de construcción – $ 218.113,60
Farmacias – $ 8.888,37
Combustibles y Lubricantes – $ 57.243,05
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 21.187,18
Honorarios Profesionales – $ 192.345,72
Telefonía – $ 24.445,70
Alquileres – $ 23.400,00
Repuestos y mantenimiento – $ 58.314,10
Muebles y útiles e instalaciones – $ 39.587,13
Seguros – $ 69.170,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 1.342,00
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 1.006.231,62 – Nota 5
Subsidios – $ 148.770,00
Subsidios Coop. de Viviendas – $ 93.789,00
Vehículos contratados – $ 75.973,55
Cordón cuneta y Estabilizado Granular – $ 398.761,17
Obras de Pavimentación – $ 23.814,00
Racionamiento y Alimentos – $ 75.753,69
Licencia de conducir – $ 12.940,67
Equipo Informático – $ 4.803,72
Mantenimiento Alumbrado Público – $ 9.295,65
Tránsito Pesado – $ 86.820,22
Obras en el Cementerio – $ 4.345,00
Varios – $ 225.410,30 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 5.926.279,30

Déficit Financiero: $ 191.966,15

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Septiembre 2010 fue de $ 2982785,40 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 1568168,43 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 909309,54
I.A.P.O.S. – $ 580317,35
Otros –  $ 78541,54
Nota 3: Comprende subsidio Acto 3 de Febrero.
Nota 4: Incluye el importe de los salarios del mes de Septiembre/2010, que fueron abonados el día 30/09/10 y abarca otros pagos  vinculados al rubro, tales como anticipos de sueldos y retenciones varias.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Septiembre 2010 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Septiembre/2010.

María Cecilia Magagnini
Jefa de Tesorería
Municipal Subrogante